天津市企业申请外债备案的材料清单都有哪些

供应商
上海启至商务服务有限公司
认证
外债备案登记
外债备案
外债备案
办理方式
备案登记
代办
手机号
13521317268
联系人
宋经理
所在地
上海市
更新时间
2025-01-26 09:00

详细介绍

一、企业基本信息材料

营业执照副本及复印件:证明企业的合法经营身份,复印件需清晰可辨且与原件一致。

组织机构代码证副本及复印件(如已三证合一,则无需单独提供):用于企业的身份识别和信息核对,若营业执照已包含相关信息则可不提供。

税务登记证复印件:证明企业的税务登记情况。

法定代表人身份证明文件:如身份证等,证明法定代表人的身份信息,需提供原件及复印件。

企业章程及修正案:反映企业的组织架构、股东构成、决策机制等重要信息,以及章程的修改情况(如有)。

二、财务状况证明

近三年的财务报告:包括资产负债表、利润表、现金流量表等,用于评估企业的财务状况、盈利能力和偿债能力。审计报告需由具备资质的会计师事务所出具。

近期银行资信证明:证明企业的信用状况和银行融资能力。

审计报告复印件(如已审计):提供企业近三年的审计报告,以证明企业财务报告的准确性和真实性。

三、外债相关材料

外债申请表:由借款企业填写,详细列明外债的金额、期限、利率、用途等关键信息。

外债合同或意向书:与境外债权人签订的中长期外债借款合同或意向书,外文合同需附中文翻译。合同中应明确外债的币种、规模、利率、期限、还款方式、资金用途等关键条款。

资金用途详细说明及相关证明文件:详细阐述外债资金的具体使用方向和项目情况,如用于项目建设需提供项目的批准文件、可行性研究报告等。

还款计划和资金来源说明:说明企业对外债的还款安排,包括还款时间、还款金额以及还款资金的来源。

四、担保材料(如有)

担保机构资质证明:如有担保机构提供担保,需提供担保机构的资质证明文件。

担保合同或意向书:如存在第三方提供担保的情况,需提供相应的担保合同或意向书。


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