有什么门槛
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私募基金管理人存在多只产净值低于1000万元的私募证券投基金，协会可以要求私募基金管理人说明情况；发现多只基金未实质开展投业务且未合理说明的，协会可以根据有关规定暂停办理其私募基金备案私募证券管理人公司转让收购，
288 金额 = 各成分券 可收申购退补款金额，其中成分券为确认的应收申购退补款对应的成分券私募证券管理人公司转让收购，
核算基金债券交易的备付
金和预付款
237 数量=买入数量，金额为实际成交金额
238 国债预发行试点期间经手费暂免收取，若有变动，按结算收费标准和清算方式执
行
特此公告
核算退市/摘牌股票账面成
本与公允价值变动数据根据结算下发的结算明细文件
中交易保证金收取和返还金额，根据实际情况确定借贷方向
155 按应付的交易费用确认
（1）可转换/可交换债券转股行权，于转股当日
借：交易性股票投–成本
133
证券清算款
134
投收益–交易费用
135
贷：交易性债券/产支持证券投–应计利息
136
交易性债券/产支持证券投–成本
137
交易性债券/产支持证券投–估值
138
应付交易费用
139
133 按可转换/可交换股票的公允价值确认，数量取已转换/交换股票数量私募证券管理人公司转让收购，
241按移动加权平均法逐日结转私募证券管理人公司转让收购，开放式私募证券投基金至多每周开放一次申购、赎回，每次开放不得超过2天
50 金额=-0.01，无数量私募证券管理人公司转让收购，债券/产支持证券投违约
148按轧差金额确认私募证券管理人公司转让收购，价格偏离度等指标出现异常情形时应当按照基金合同约定及时向投者披露，并按要求向证券交易场所报告
贷：公允价值变动损益
149
贷：投收益–差价收入–债券/产支持证券投
根据回售金额中的利息部分：
借：证券清算款/银行存款
150
贷：交易性债券/产支持证券投–应计利息
投收益–利息收入–债券/产支持证券投
151
5、债券/产支持证券投违约
债券/产支持证券投发生实质性违约时，以预期可收回
情况为基础确定公允价值，成本、估值、应计利息均为其
公允价值的一部分，应当整体评估其公允价值的合理性
核算债券或产支持证券
买卖、行权、兑付等交易实
现的差价收益私募证券管理人公司转让收购，
209 根据债券（非贴现债）/产支持证券投票面利率与实际利率的差额计算利息调整金额
237 数量=买入数量，金额为实际成交金额
238 国债预发行试点期间经手费暂免收取，若有变动，按结算收费标准和清算方式执
行
108 当日应交税＝round(当日“投收益-利息收入”科目的贷方发生额÷（1+征收率）×
征收率,2)
109 按付息期间应计利息确认
有什么门槛
