三个秘密方法
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第三十九条私募基金管理人开展证券投顾问业务的，应当参照本指引执行，不得通过担任投顾问方式规避本指引相关规定私募股权管理人公司转让收购，
282 按应结转的证券清算款相应的二级科目确认私募股权管理人公司转让收购，
第二十六条 香港互认基金的内地代理人应当依照本规定
的有关要求，切实履行各项业务职责
249 金额为 t 日前特定期间的每个上交所交易日累计的非 t+1 清算款发生额如票
面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入
核算退市/摘牌股票账面成
本与公允价值变动
212 按摊余成本和实际利率计算确认利息收入金额
141 按结转的原计入该卖出债券/产支持证券投的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方
红字
四、涉及《运作指引》要求的基金合同条款发生变更的，变更后的条款应当符合《运作指引》要求；过渡期内基金合同存续期限发生变化的，应当修改基金合同并约定在《运作指引》施行24个月内符合要求；无固定存续期限的私募证券投基金，应当在《运作指引》施行24个月内按照《运作指引》要求及协会规定修改基金合同，到期未整改的，不得新增募集规模，不得新增投者私募股权管理人公司转让收购，
231 按轧差金额确认私募股权管理人公司转让收购，在持有期间，每个估值日评估其信用风险
自初始确认后是否已显著增加，分别计量损失准备、确认预期
信用损失及其变动
第十九条 内地从事香港互认基金产品评价业务的机构，
应当建立科学、有效的境外基金产品评价体系，相关评价标准、
方法等应当与内地基金产品评价体系一致私募股权管理人公司转让收购，债券/产支持证券投本金或利息兑付违约和回购违约本
身不足以构成金融产终止确认的条件私募股权管理人公司转让收购，
贷：公允价值变动损益–国债预发行
228
219，其中：c 为国债预发行前公告的基准收益率，r 为收盘收益率
159 按应缴申购款（保证金）确认
利息调整
核算以摊余成本计量的债
券的利息调整私募股权管理人公司转让收购，
205 按实际收到或应收的债券利息金额确认结算将现金结算金额与补偿金于招标日并
入当日首次清算净额于次一交易日交收
二、《运作指引》施行前已备案私募证券投基金不符合《运作指引》第十七条的，不得新增投者，不得展期，除因追加保证金需要募集外不得新增募集规模，合同到期后进行清算
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