办理ODI备案需要提供什么资料？（新）

　   odi备案办理有哪些条件?

　　2022境外投资备案申请有哪些流程?

      企业境外投资备案申请有什么要求？

　　近年我国的经济体系快速发展，境内企业不断发展壮大，积累了大量资本，然而资本是逐利的，这些企业都希望能从境外获取更多的资本，对外进行投资获利。

　　由于我国在资本对外投资方面有严格的管控，因此需要在政策的指导下，合规的办理相关手续后，资金才能合法顺利的出境，那么其中常见的方式就是做odi备案。

　　什么是odi?

　　odi,即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的。

　　根据相关法规，境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易，需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。

　　odi备案所需材料要求：

　　材料要求

　　要求一

　　《境外投资(机构)备案表》、《境外投资(机构)真实性承诺书》(需由作出境外投资决定的相关决策人员签字)、《境外并购事项前期报告表》、相关董事会决议或内部决议均需盖境内投资主体印章。

　　要求二

　　可行性研究报告的内容主要包括：项目概况、企业基本情况、投资的必要性、项目总投资、资金来源和资金构成、人员培训及技术来源、项目实施进度计划、项目经济收益和社会性效益分析等。

　　要求三

　　投资资金来源说明包含：自有资金、银行1、股东借款等内容的情况说明及相关证明材料(如银行对账单或1意向协议等)。

　　要求四

　　尽职调查报告应由境内专业机构出具，主要包括：主体合法性调查、主要财产状况调查、资信状况调查、债权债务情况调查等。

　　要求五

　　投资环境分析评价主要包括：投资行业的选择，投资环境选择的原因、物价水平、劳动力、交通运输、市场规模、其他基础设施、总分核算与分析等。

　　申请odi备案对企业的要求

　　1、境内公司好成立满1年以上(成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案);

　　2、近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;

　　3、净资产回报(收益)率=净利润/所有者权益，好高于5%，越高越好;

　　4、资产负债率=负债总额/资产总额，好低于78%，越低越好;

　　5、股东背景、资金来源必须真实、合法。

　　odi需要申报的监管主体

　　04

　　商务部：商务部主要是整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》

　　发改委：发改委主要是监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》

　　外管局：外管局主要是监管外汇登记和资金出境的相关手续

      odi备案申请的注意事项

　　1、一般情况下，发改委备案和商务部(厅)核准可以同步操作进行，主要原因是向两大机构所提交的材料几乎一致。

　　2、如果想要提高odi备案的成功率，则建议先办理由商务部(厅)核准的《境外投资证书》;然后再办理发改委签发的《境外投资备案》;

　　3、境内企业在境外成立空壳公司，不展开实际境外投资业务的odi备案申请是不予通过的。

　　4、资金证明以提交企业近期三个月的存款证明为准，具体证明开具时间以提交正式odi备案申请所需材料之日为准。

　　5、递交的材料一定要实行预提交制;即:在正式提交申请前，先将准备递交的材料提交至市级商务局经外处审核和提供修改意见，根据修改意见，对递交材料进行修改和完善。