境外投资备案材料清单：一次备齐不返工
- 供应商
- 北京摩高林投资顾问有限公司
- 认证
- 联系电话
- 010-58694559
- 手机号
- 18911212529
- 邮箱
- 2355725153@qq.com
- 联系人
- 景女士
- 所在地
- 北京市朝阳区建外SOHO西区18号楼12层
- 更新时间
- 2026-04-16 08:00
核心原则：通用材料一次备齐、三部门复用；专项材料按部门精准准备、信息完全一致。2026 年监管实行穿透审查 + 数据直连 +终身追责，材料缺项、矛盾、造假直接驳回 + 处罚，按此清单准备可零补件、一次通过。
所有材料需加盖公章、复印件与原件一致、信息无冲突
营业执照副本（有效期内、经营范围含进出口 / 投资）
新公司章程（含股权结构、对外投资权限，盖骑缝章）
法定代表人身份证（正反面复印件、签字）
授权委托书（代办时需：权限 + 期限 + 受托人身份证）
董事会 / 股东会决议（全体签字 + 盖章：明确投资额、股比、目的地、行业、资金来源、有效期 6 个月内）
境外投资真实性承诺书（法人亲笔签字 + 鲜章，含反洗钱 / 合规条款，用 2026 新模板）
近1–2 年审计报告（会计师事务所出具，无保留意见）
银行资信证明（基本户开具，近 6 个月流水、资金余额）
资金来源证明（穿透至终出资人）：
自有资金：未分配利润、股东实缴出资、完税证明
合规融资：银行经营贷合同、授信协议（禁理财 / 拆借 / 个人资金）
财务合规证明：净资产≥2 倍投资额、负债率≤70%、无连续亏损
股权穿透图（追溯至终自然人 / 国资，每层股比、主体名称、注册地）
关联方声明（无敏感关联、无代持、无多层嵌套）
侧重：项目真实性、可行性、合规性、安全审查
《境外投资项目备案表》（官方在线填报、打印盖章）
项目可行性研究报告（核心文件 10–20 页）：
项目概况、背景、目的、必要性
东道国政策 / 法律 / 税务 / 劳工 / 风险分析
市场 / 技术 / 财务预测（营收、利润、回收期）
资金使用计划、汇出节点、退出路径
风险评估（政治 / 汇率 / 法律 / 经营）+ 应对措施
对国内产业反哺、ESG、合规承诺
投资协议 / 意向书（中英文、盖章，明确金额 / 股比 / 交割）
境外主体文件（章程草案、注册证书、核名文件）
敏感项目附加（核准制）：
国家安全风险评估报告
行业主管部门意见函
资金穿透审查报告
ESG 报告、技术安全评估
侧重：投资主体、境外架构、真实性、合规承诺
《境外投资备案表》（商务部系统填报、打印盖章）
前期工作落实说明（调研、洽谈、意向书、时间线）
境外公司章程 / 合资合同（中英文、公证、翻译件）
并购项目附加：
被投方营业执照、财务报表、估值报告
尽职调查报告（法律 / 财务 / 商业）
并购协议、交割安排
敏感行业附加：行业核准文件、安全审查意见
凭发改 + 商务批复办理，1–3 个工作日
发改委《备案通知书》、商务部《境外投资证书》（原件 + 复印件）
《境外直接投资外汇登记申请表》（银行模板）
资金使用计划（汇出节点、用途、比例，首笔≥30%）
境外主体开户信息、股权架构、资金闭环说明
材料缺项：无承诺书、无审计、无流水、无穿透图
信息矛盾：发改 / 商务 / 外管金额 / 股比 / 行业不一致
资金模糊：仅写 “自有资金”、无流水 / 完税、来源不明
可研空洞：模板化、无本地化、无数据、无风险应对
架构违规：多层嵌套、代持、空壳 SPV、无商业实质
签字盖章：法人未亲签、无鲜章、决议过期、授权不全
我是北京登尼特，专注 ODI 全流程服务，可提供全套材料模板、编制可研 /穿透报告、三部门同步申报、全程避坑，确保一次通过、零返工。