境外投资 ODI 备案的要求和材料

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境外投资(ODI)备案
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境外投资ODI备案的要求和材料

一、ODI备案要求

境外投资(ODI)备案需满足以下要求:

  1. 适用主体:境内企业直接或通过其控制的境外企业,以投入资产、权益或提供融资、担保等方式,获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。

  2. 核准与备案:

  3. 核准:涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资,无论投资金额大小,均需核准。

  4. 备案:非敏感类境外投资,根据投资金额和企业类型,分别向国家发改委或地方发改委备案。

  5. 资金来源:投资资金来源需真实合规,包括企业自有资金、银行贷款、募集资金等。

  6. 项目真实性:境外投资项目需真实、合规,资金出境后流向需符合国家政策导向。

二、ODI备案材料
  1. 发改委备案材料:

  2. 项目申请报告或备案表。

  3. 企业营业执照。

  4. 追溯至Zui终实际控制人的股权架构图。

  5. 董事会或股东会决议。

  6. 项目可行性研究报告。

  7. 投资协议。

  8. 资金来源证明。

  9. 境外投资真实性承诺函。

  10. 商务部门备案材料:

  11. 境外投资备案表(加盖印章)。

  12. 营业执照。

  13. 对外投资设立企业或并购相关章程(或合同、协议)。

  14. 相关董事会决议或内部决议。

  15. 前期工作落实情况说明(包括可行性研究报告,资金来源说明、投资环境分析评价等)。

  16. 境外投资真实性承诺书。

  17. 属于并购类对外投资的,还需提交尽职调查报告和境外并购事项前期报告表。

  18. 外汇部门备案材料:

  19. 《境外直接投资外汇登记业务申请表》。

  20. 营业执照或注册登记证明。

  21. 商务主管部门颁发的企业境外投资证书。

  22. 境外投资资金来源证明、资金使用计划和董事会决议(或合伙人决议)、合同或其他真实性证明材料。

三、ODI备案流程
  1. 发改委立项:向发改部门申请项目,报送项目信息,待发改部门核准或备案,发放核准文件或《境外投资项目备案通知书》。

  2. 商务部门审批发证:商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年内在境外开展投资。

  3. 外汇管理局备案:在取得发改委和商务部门的批准后,向所在地银行提交资料进行对外投资登记,取得《业务登记凭证》,之后可以在银行办理对外投资汇出手续。


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ODI备案 , ODI备案资料 , ODI备案流程 , 境外投资备案 , 海外投资备案

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外债备案审批、ODI境外投资备案审批、外债备案审批、新加坡公司注册, 中国香港公司注册 ,中国香港公司开户, FDI备案 , 37号文登记 内保外贷, 俄罗斯注册公司、国家重大项目立项审批

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一般项目:社会经济咨询服务;咨询策划服务;安全咨询服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);科技中介服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;数字广告制作;数字广告发布;平面设计;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);互联网数据服务;市场主体登记注册代理;企业总部管理

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