2025合肥市企业申请外债备案的材料清单都有哪些？

一、企业基础材料

1. 企业营业执照副本及复印件：复印件需加盖企业公章，用以证明企业的主体资格与经营合法性。

2. 组织机构代码证复印件（如适用）：若企业尚未实施“多证合一”，则需提供组织机构代码证复印件。

3. 税务登记证复印件（如适用）：若企业尚未实施“多证合一”，则需提供税务登记证复印件。

4. 公司章程及修正案：展示企业的股权结构、治理结构及重大决策程序。

5. 法定代表人身份证明书及身份证复印件：包含姓名、职务、联系方式等基本信息。

二、财务相关材料

1. 经审计的近三年财务报告：包含资产负债表、利润表、现金流量表等，需由具备资质的会计师事务所审计并出具报告。这些报表能直观反映企业的财务状况、经营成果和现金流量，是评估企业偿债能力和财务风险的重要依据。

2. 外汇收支情况表：反映企业的外汇流动状况，以评估企业外汇收支的平衡性和合规性。

3. 还款能力证明材料：如银行授信额度证明、担保函等，说明企业未来偿还外债的资金来源和还款能力。

三、外债相关文件

1. 外债申请书：阐述借款的原因、金额、期限、用途以及还款计划等内容，使备案部门清晰了解企业借用外债的必要性和合理性。

2. 借款意向书或借款协议：明确借贷双方的权利与义务，包括借款金额、利率、期限、用途、还款方式等关键条款。外文合同应附上主要条款的中文译本，并由专 业翻译机构出具。

3. 外债资金使用计划：详细阐述外债资金的具体用途、使用时间安排、预期产生的经济效益等。

4. 还款计划说明书：明确还款资金来源、还款时间安排以及应对可能出现的还款困难的措施。

四、内部决策文件

1. 董事会或股东会决议：关于借用外债的决议文件，需明确外债的规模、用途、还款责任等关键事项，由参会董事或股东签字并加盖企业公章，体现企业内部决策的合法性与规范性。

五、其他材料

1. 企业承诺书：企业需承诺提交的所有信息真实、合法、完整，并签署真实性承诺函。

2. 专 业机构出具的法律意见和真实性承诺函：如律师事务所、承销机构等出具的文件，证明外债备案的合法性和真实性。

3. 项目可行性研究报告和批准文件（如适用）：若外债用于特定项目，需提供项目可行性研究报告、项目批准文件，如项目备案、核准文件等，以证明项目的可行性和外债资金的合规用途。

4. 《境内机构外债信息表》和《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）》：用于备案登记和跨境融资风险管理。