如何办理
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第三条 香港互认基金的管理人应当委托内地符合条件的
机构作为代理人，办理基金在境内的相关业务私募证券公司异常解除，
288 金额 = 各成分券 可收申购退补款金额，其中成分券为确认的应收申购退补款对应的成分券私募证券公司异常解除，
89 按实际支付银行存款或应支付的证券清算款确认
第二十四条 开放式私募证券投资基金原则上不设置预警线、止损线中基协发〔2024〕5号
为了加强私募证券投资基金自律管理，规范私募证券投资基金业务，保护投资者合法权益，促进私募基金行业健康发展，维护证券期货市场秩序，证券投资基金业协会（以下简称协会）发布《私募证券投资基金运作指引》（以下简称《运作指引》），自2024年8月1日起施行，施行之日后完成备案的私募证券投资基金应当符合《运作指引》规定
第十四条 香港互认基金的争议解决根据基金合同约定的
方式处理
218 国债预发行试点期间经手费暂免收取，若有变动，按结算收费标准和清算方式执
行私募证券投资基金运作指引
条为了加强私募证券投资基金自律管理，规范私募证券投资基金业务，保护投资者合法权益，促进私募基金行业健康发展，维护证券期货市场秩序，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等，制定本指引
93 数量取中签数量，金额轧差确认私募证券公司异常解除，
242 按轧差金额确认私募证券公司异常解除，
第七条私募基金管理人可以设立存续期间办理申购、赎回的开放式私募证券投资基金或者存续期间不办理申购、赎回的封闭式私募证券投资基金
41 适用于相关应付交易费用（若有）的列支私募证券公司异常解除，
157 按实际交收的证券清算款确认私募证券公司异常解除，
①国债预发行交易（买入债券、卖出债券）
a.买入债券
t 日前特定期间的每个上交所交易日：51
借：交易性债券投资–国债预发行投资–成本
217
投资收益–交易费用
218
贷：证券清算款–非 t+1 清算款
应付交易费用
b.卖出债券
t 日前特定期间的每个上交所交易日：
借：证券清算款–非 t+1 清算款
219
投资收益–交易费用
贷：交易性债券投资–国债预发行投资–成本
220
交易性债券投资–国债预发行投资–估值
221
应付交易费用
投资收益–差价收入–债券投资–国债预发行
222
同时，将原计入该债券的公允价值变动损益转出
149 按结转的原计入该卖出债券/资产支持证券投资的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方
红字
核算因债券及资产支持证
券交易、付息兑付、行权等
业务而发生的，应与证券登
记机构或证券交易对手方
办理资金结算的款项，以及
83 本科目核算相关以摊余成本计量的债券投资预期信用损失准备总额，可不按照减值阶段设置
明细科目，而在台账中分阶段列示各项以摊余成本计量的债券投资减值准备的明细金额私募证券公司异常解除，债券/资产支持证券投资回售资金发放日根据回售价格
按债券兑付进行核算理论结算价格计算公式同注释 219，其
中：c 为招标日国债发行票面利率，r 为成交收益率
特此公告
如何办理
