浙江嘉兴企业申请外债备案登记需要哪些材料

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北京市海淀区中关村南大街18号北京国际大厦B座0611室
更新时间
2024-10-11 17:32

详细介绍

浙江嘉兴企业申请中长期外债备案登记通常需要以下材料: 

 1.企业基础资料: 

 营业执照副本:提供企业的营业执照副本复印件,并加盖企业公章,证明企业的合法经营身份和注册信息。 

法定代表人身份证明文件:如身份证等,证明企业法定代表人的身份。 

企业章程及修正案:公司章程是企业的基本制度文件,需提供原件或加盖公章的复印件,反映企业的组织架构、股东构成、决策机制等重要信息。 

组织机构代码证(若未三证合一需提供) 

 2.财务资料:

 经审计的财务报表:包括近三年的资产负债表、利润表、现金流量表等此外,还需提供新一期的财务报表,如季度报表或月度报表,用于评估企业的财务状况和偿债能力。 

企业信用报告:由征信机构出具,反映企业的信用状况。 

 3.外债相关材料: 

 外债申请报告与发行方案:企业基本情况。业务情况,包括所在行业现状和前景、行业地位和竞争优势,主营业务范围、经营状况及发展战略等。 

财务情况,如营运能力、盈利能力、现金流量分析和偿债能力分析,近三年境外发债情况和境外债务存量情况,近三年及近一期主要财务数据及合并资产负债表等。 

外债发行的必要性和可行性分析,包括对企业拓宽融资渠道、降低融资成本等的意义,以及发行人资格、发债与市场需要、发债资金投向及管理符合政策等方面的可行性分析。 

外债发行方案概要,以及董事会决议。外债资金用途,如发债资金投向概况,包括项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况等。 

偿债保障措施,从发行人盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等各方面进行分析。 

外债借款合同或意向书:明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。

 资金用途详细说明及相关证明文件:详细阐述外债资金的用途,并提供相关证明文件。 

还款计划和资金来源说明:说明外债的还款计划和资金来源,确保企业具备按时还款的能力。 

 4.其他必要材料: 

 董事会决议(或股东会决议):如果企业是通过董事会或股东会决策申请中长期外债的,需要提供相应的决议文件,明确表示同意申请外债以及相关的借款事项。 

《外债登记申请表》:根据当地外汇管理部门或发改委的要求填写并提交。 

担保材料(若有):如企业为外债提供了担保,需提供担保合同或意向书以及担保人的相关资料。 

真实性承诺函:企业需要签署真实性承诺函,承诺所提供的申请材料真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性负责。

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