2024年境外投资备案(ODI)代办注意事项

2024年境外投资备案(odi)代办注意事项

　　近年来，目前境外上市的企业越来越多，内地企业境外投资的也越来越多，境外投资备案(odi)的重要性也日渐显现出来。境外投资备案(odi)不仅作为企业境外投资或境外上市的合规途径之一;顺利备案后，企业能够以合法合规的方式完成境内资金出境，以及保证后续境外资金顺利返程回国。同时，打通境内外资产流通的合法渠道后，有利于境内外企业优化资源配置，更好地帮助企业成功在境外上市。

　　一、境外投资备案的申请条件：

　　1、境内公司成立满1年以上

　　2、净资产回报(收益)率高于5%，越高越好

　　3、资产负债率低于70%，越低越好

　　4、审计报告(净资产、净利润大于投资额)

　　5、境内主体行业不涉及敏感行业及国家

　　6、股东背景、资金来源真实、合法

　　二、境外投资备案申请的注意事项：

　　1、一般情况下，发改委备案和商务部(厅)核准可以同步操作进行，主要原因是向两大机构所提交的材料几乎一致。

　　2、如果想要提高odi备案的成功率，则建议先办理由商务部(厅)核准的《境外投资证书》;然后再办理发改委签发的《境外投资备案》;

　　3、资金证明以提交企业近期三个月的存款证明为准，具体证明开具时间以提交正式odi备案申请所需材料之日为准。

　　4、递交的材料一定要实行预提交制;即:在正式提交申请前，先将准备递交的材料提交至市级商务局经外处审核和提供修改意见，根据修改意见，对递交材料进行修改和完善。

　　三、境外投资备案所需的资料：

　　1、境外投资备案表

　　2、企业营业执照复印件

　　3、对外投资设立企业或并购的相关章程

　　4、相关的董事会或出资决议

　　5、zui新经审计的财务报表

　　6、前期工作落实情况说明(包括：尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价)

　　7、并购类需提交境外并购事项前期报告表及第三方出具的尽职调查报告

　　8、境外投资真实性承诺书

　　9、投资主体自有资金证明

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