ODI 需要注意的后期维护，如何延期维护？

odi，英文全称为overseas directinvestment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。“境外直接投资”主要为两种情况：

1.境外新设公司：大陆境内的这家公司必须作为股东，占股多少没有要求。

2.境外并购公司：在国外控股一家公司，作为并购方的股东，需要出具尽职调查。简单来说，当国内企业投资境外企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理等，就需要进行境外投资（odi）备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，还需要实行核准管理。

odi备案申请流程

 1.odi备案的监管部门：发改委 商务部 外汇管理局‍

2.申请流程

发改委核准或备案 → 商务部核准或备案 → 外汇管理局备案(银行放外汇，外管局监管) → 实施odi

odi备案需要准备的资料

1．境内公司执照副本原件；

2．公章；

3．新的财务审计报告；

4．境内公司法人、股东、董事、经理、监事身份证复印件（股东为公司的提供公司营业执照复印件）；

5．境外公司章程以及翻译件（如果境外公司已存在）；

6．出资商业计划书或者市场调查等等、投资资金来源情况的说明梗概、投资环境分析评价梗概；

7．境内、外产品简述，获奖荣誉或资质证书等，并附图片；

8．提供银行出具的自有资金证明原件（抬头：致北京市商务局/致北京市发展和改革委员会）；

9．若为并购需要出具并购相关合同、协议；银行出具的存款证明（自有资金证明）、或对账单；出具第三方机构出具的尽职调查。

odi备案的后期维护  

取得证书两年内未实际开展对外投资的，《证书》自动失效。商务主管部门在系统中注销该企业，并将《证书》失效情况通报外汇管理部门，届时如果有新的项目，企业需要重新办理odi投资备案/核准程序。也就是说，只有当境外有实际用款需求，并且企业向银行提交境外的真实性证明材料后，银行才能够为其办理后续的购付汇。