企业如何合规将海外资金转回国内?

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更新时间
2024-12-25 09:06

详细介绍

2024年如何合规将海外资金转回国内?

根据了解有很多个人及公司,未经备案及审核,直接设立海外公司,直接持有境外公司的股权,这个是不合规的,暂时没有被严肃追究。但是涉及较大的国内资金去海外实际投资,没有 odi备案,资金无法通过银行合规转到境外,后续较大的投资回报要合规回流,也会面临重重困难。


特别是对于上市公司,或者有融资及上市需求的企业来说,未提前申请 odi备案而设立海外公司,会涉及合规上的重大瑕疵,影响后续的业务开展。

简单来说:国内公司投资中国港澳台或者其他国家的境外公司,办理境外投资备案odi的手续之后,就可以按照投资额把内地资金,直接汇到境外公司。同时,这家境外公司经营的盈利,也可以随时汇回国内公司,没有额度限制。  

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1、发改委立项向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。
2.商务部审批发证商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年在境外开展投资。
3.外汇管理局备案银行放外汇,外管局监管。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。
境外投资备案主要需要取得国家发展和改革委员会(简称发改委)或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局(所在地银行直接办理,地方外管局通过银行实施间接监管)的外汇登记程序。


申请 odi,有哪些注意事项?

境内公司成立>1 年;

净资产回报>5%;

资产负债率<70%;

审计报告不能亏损(净资产>投资额);

境内主体行业与境外公司行业 :

不能是房地产、影城、娱乐业、 体育俱乐部、金融类、赌博业、色情业、国家的核心技术和产品等。

境外投资备案所需材料

1、境内投资的主体信息

2、境内投资主体(深圳公司)较近上一年的财务报表

3.上一年度审计报告;

4.董事会/执行董事决议;

5.项目尽职调查报告(包括经济技术、法律、财务、社区、环境等尽职调查结论)

6.前期工作落实情况说明

odi 完成后,有哪些文件呢?

企业境外投资证书

境外投资项目备案通知书

境外中资企业(机构)报表登记表

补充要点

办理商务部门与发改部门的手续可以同时进行,其中一方的核准、备案文件不作为另一方文件的前置条件。在获得《企业境外投资证书》以及备案通知书或核准文件后,境内企业方可进行境外直接投资的外汇登记。近期被关注的六个境外投资类型:大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资,受到主管部门严格审核。

境外投资备案是一个专业性很强的项目,很多企业在做大做强后若想走出国门进行海外投资,其必须需要国内公司投资资金的支持,此时,如果不进行境外投资备案,企业的投资资金便无法合法出境,后续的投资行为也完成不了。总而言之,国内企业若想进行海外投资必须要进行境外投资备案。

以上内容由腾博国际冯先生根据经验撰写,详情请点击主页咨询

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