邯郸可研报告编制 立项申请项目 万帮会计

这里说的项目立项，是指固定资产投资项目，在“投资项目在线审批监管平台”的立项，方式包括审批、核准、备案。

无论何种立项方式，都需要全面搜集客户资料才能很好的完成。

正常情况下，很难一次性搜集全所有资料，大多都会经历二次、三次甚至多次向客户进一步搜集资料。

步搜集了客户基本资料，团队内部结合其他渠道搜集的项目相关资料，进行沟通探讨；再向客户进一步搜集资料，还包括轮提供的资料的核实和澄清。

1、准备清单：向客户搜集资料前，先根据了解到的情况，做有针对性的搜资清单；既可以提高自我工作效率，又可以节省客户时间，降低沟通成本；

2、做好功课：向客户搜集资料前，先了解项目所属细分领域有关技术方案、项目周边环境、行业存在的问题及发展趋势等。有利于面对面搜集资料时发现问题及时纠偏；

3、核实资料：对客户提供的资料，都需要进行核实，避免客户资料初始有误，影响项目推进进度和推进效果；

4、集中搜集：向客户搜集资料时，尽量集中一次性问清，避免一会一个问题，一会一条微信消息，这样很容易打乱客户工作节奏，不利于与客户建立良好关系。

向客户搜集资料，对于一般工业项目，可以从以下几个角度进行搜集，涉及融资事项、资产并购、改造提升的，根据情况需要搜集相关内容。

一般工业项目搜集资料清单

序号

资料名称或内容

资料有无

（√/×）

情况说明

一

项目名称：

企业概况

1

企业营业执照（新）

2

企业简介：包括但不限于发展历程，现有业务及规模，人员，组织架构，发展规划、发展理念等

3

股东简介：股权构成及主要股东情况简介

4

主要经营管理人员简介：

（1）法定代表人简介及信用情况

（2）总经理简介及信用情况

（3）财务负责人简介及信用情况

（4）技术负责人简介及信用情况

（5）其他主要人员简介及信用情况

5

企业财务状况：

（1）近三年财务审计报告；

（2）近月份财务报表（融资需要）

6

企业涉诉情况及企业信用情况

项目建设背景

提出项目建设的主要理由：

企业现有的项目建设基础，上下游资源情况，企业发展方向

项目概况

项目建设地点：

（1）详细建设地点、场址四邻

（2）用地面积及地形图

（3）土地现状

（4）土地权属及土地获取情况

（5）土地获取方式，及预计投资金额

2

市场情况：

（1）目标市场（目标区域、目标客户群、产品规格型号、产品档次定位）

（2）例举几个下游主要目标客户？已经合作过的客户合作核心条款

（3）投产后，预计产品在国内或者省内所占市场份额

（4）项目预期采用的营销模式

3

技术来源及优势：

（1）项目技术来源，产权情况及证明文件

（2）所采用的技术特点与优势

4

建设规模和产品方案：

（1）根据企业生产计划情况，本项目设计生产规模、产品方案（种类、规格、数量），产品含税销售价格；详见下列样表：产品方案表

（2）产品执行的质量标准

技术方案：

（1）生产工艺流程图及流程说明

（2）根据工艺流程画物料平衡图

（3）主要原辅材料、燃料动力需求量表，详见下列样表：原辅材料、燃料动力用量表

设备方案：

（1）根据生产工艺流程，提供主要工艺设备一览表（设备名称、规格型号、数量、单价、单机功率），详见下列样表：主要工艺设备一览表

（2）对关键工艺技术设备进行详细介绍（提供设备厂商设备样本资料）

7

工程方案：

根据工艺技术需要，提供主要土建工程方案（工程名称，层数，尺寸、特许要求），详见下列样表：建、构筑物工程一览表。

是否有建筑物对净化有要求、防火防爆要求、防腐要求？

8

总图运输：

（1）项目用地的规划控制指标，如容积率、建筑系数

（2）场内运输方式

（3）场外运输方式，是否需要自建，需要自建的提供自建方案

9

供电方案：

（1）项目用电上级变电站名称、容量

（2）上级变电站与本项目所在地距离 米

（3）电价 元/kwh

10

供水方案：

（1）项目用水来源

（2）水源接口与本项目距离

（3）水价 元/立方米

11

供热方案：

主要用热工序、用热设备，用热来源，热价格；

12

排水方案：

处理后排水去向，污水处理费价格；

13

年工作天数、小时数；工作班制；

14

各工序定员及总定员。（请填下表）

15

项目筹资方案：

自有资金比例，资金来源：

债务资金比例，资金来源计划：

预计的资金成本，利率 %

16

预计建设工期 年，计划起止时间。

里程碑计划时间

17

招标方案：

明确企业内部是否有关于项目招标的要求。

附件 （未立项）

营业执照副本

公司章程

技术来源证明材料

项目用地来源证明材料

项目上下游合作意向证明材料

附件（已立项项目需提供）

项目备案证

环保影响评价批复意见

规划选址意见

生产许可证（如需）

附图

厂址区域位置图

厂区平面布置图

厂房内设备布置图