香港1，4，9号金融牌照办理方法

一、条件：

(一)、特定受益权

特定受益权是指特定受益人从信托计划利益中获取特定信托计划利益的权利。在信托计划开放日，特定信托计划利益为正值时，方产生特定香港1，4，9号金融牌照办理受益权。信托单位是用于计算、衡量信托财产净值以及委托人认购或赎回的计量单位。

二、要求：(2)送股、转增股和配股的计算。如果交易所已经进行了除权处理，则按估值时在交易所挂牌的同一股票的收盘价计算;如果未除权，则不予计算。

(3)和增发的证券若未上市，按成本价计算。

(4)现金类资产每日计提利息，实际到账的款项以香港1，4，9号金融牌照办理银行入账金额为准。

(5)应收证券交易清算款、应收股利等应收款以估值基准日实际应收金额计算。

(6)应付证券交易清算款等应付款以估值基准日实际应付金额作为扣除项计算。

三、费用：(7)未上市的权证按以下方法计算:

认购权证价值=标的证券市价-执行价

认沽权证价值=执行价-标的证券香港1，4，9号金融牌照办理市价

如果上述计算结果<0，则估值为0.

(8)银行间债券市场债券按购入成本(加持有期利息)计算。

(9)未上市交易债券按购入成本(加持有期利息)计算。