西安市企业外债备案的所需材料

一、企业基本信息材料

营业执照：企业营业执照副本及复印件，复印件需加盖企业公章，以证明企业合法注册并具备经营资格。

组织机构代码证：反映企业组织结构和代码信息的证书，用于识别企业的身份信息（如已多证合一，则无需单独提供）。

税务登记证或税号证明：证明企业已办理税务登记并具备纳税资格的证件。

法定代表人身份证：企业法定代表人的身份证明文件，如身份证复印件等，用于确认企业法人的身份信息。

二、企业章程与股权结构材料

公司章程：规定企业组织结构和运营规则的重要文件，需体现企业的组织架构、股东构成、治理规则等重要信息，并提供原件或加盖企业公章的复印件。

股东名册：证明企业的股权结构。

三、财务报表与还款能力证明

经审计的财务报告：一般要求提供企业近三年的财务审计报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，用于评估企业的财务状况和偿债能力。这些报表需由具有资 质的会计师事务所出具审计报告。

还款来源证明：详细说明企业未来偿还外债的资金来源，如企业的经营收入、资产处置收入、其他融资渠道等，并提供相应的证明材料，如销售合同、资产转让协议、银行授信文件等。

四、外债申请相关材料

外债申请报告：涵盖企业基本情况、外债用途、规模、期限、还款计划等核心内容，详细阐述企业借用外债的必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析等。

借款合同或意向书：提供与债权人签订的中长期外债合同或协议的正本（或副本），合同中需明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。若合同为外文，需同时提供中文翻译件。

真实性承诺函：企业承诺提交的所有信息真实、合法、完整，需由企业主要决策人员签字确认。

五、项目相关材料（如适用）

项目批准文件或备案证明：若外债用于特定项目，需要提供项目的批准文件或备案证明，以证明项目的合法性和可行性。

项目计划书：详细说明项目的概况、建设必要性、资金安排、经济分析和财务评价结论等。

可行性研究报告：对拟进行的外债项目进行全面的可行性分析，包括项目背景、市场前景、技术可行性、经济效益、还款能力等方面。

六、其他辅助性材料

股东决议或董事会决议：证明企业申请中长期外债已经过内部决策程序的同意，需提供相关会议记录或决议文件原件或加盖企业公章的复印件。

外汇信息：包括企业的外汇账户信息（如账户名称、账号、开户行等）、外汇局核准的外汇业务资格证书（如有）等。

《境内机构外债信息表》：由外汇局提供的表格，需根据实际情况填写并加盖企业公章。

《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）》：同样由外汇局提供，用于反映企业的跨境融资风险情况。